بیت‌کوین در محدوده ۸۱ هزار دلاری؛ اتریوم در تلاش برای حفظ سطح ۲۴۰۰ دلاری
تهران، ۲۰ مهر ۱۴۰۳ – در معاملات صبح امروز، بیت‌کوین با اندکی کاهش ۰.۷۴ درصدی در محدوده ۸۱ هزار و ۷۱۷ دلار نوسان کرد و سطح کلیدی ۸۲ هزار دلار را از دست داد. در همین حال، اتریوم نیز در تلاش برای دفاع از سطح ۲۴۰۰ دلاری بود و با افت ۰.۵۸ درصدی به قیمت ۲۴۰۰.۳۱ دلار رسید. در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً حدود ۱۷۵ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شد.
در حالی که سهام شرکت‌های هوش مصنوعی در بورس آمریکا روز گذشته شاهد رشد بود و شاخص نزدک ۱.۱۱ درصد افزایش یافت، بازار ارزهای دیجیتال نتوانست از این روند صعودی پیروی کند و سرمایه‌ها به طور قابل توجهی به سمت دارایی‌های پرریسک بازنگشتند. شاخص ترس و طمع نیز با کاهش به سطح ۵۵ واحدی بازگشت.
وضعیت بازار
بیت‌کوین پس از از دست دادن سطح روانی ۸۲ هزار دلار، در محدوده پایین‌تر در حال نوسان است. بالاترین قیمت ثبت شده در معاملات امروز ۸۳ هزار و ۱۵۸ دلار و پایین‌ترین قیمت ۸۱ هزار و ۴۵۹.۵۴ دلار بوده است. اتریوم نیز همگام با بیت‌کوین، با کاهش ۰.۵۸ درصدی در سطح ۲۴۰۰ دلار در حال نبرد است.
لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی
بر اساس داده‌های CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً حدود ۱۷۵ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شده است. از این میزان، حدود ۷۰.۸۳ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) و ۱۰۴ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) بوده است. این آمار نشان می‌دهد که حجم لیکویید شدن موقعیت‌های شورت به طور قابل توجهی بیشتر از موقعیت‌های لانگ بوده است، که حاکی از خروج سود از موقعیت‌های شورت و فشار خرید ناشی از پوشش مجدد موقعیت‌های شورت در جریان کاهش قیمت کوتاه‌مدت است.
عملکرد بازارهای سهام آمریکا
بازارهای سهام آمریکا در روز دوشنبه (۱۹ اکتبر) پس از چند روز افت، روند صعودی را از سر گرفتند و سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها پیشتاز این رشد بودند. شاخص نزدک با ۲۹۰.۸۶ واحد افزایش (۱.۱۱ درصد) به ۲۶۴۳۰.۸۹ واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز با ۳۱.۲۹ واحد افزایش (۰.۴۱ درصد) در ۷۶۹۰.۷۳ واحد بسته شد. شاخص نیمه‌هادی‌های فیلادلفیا با ۱۷۹.۰۵ واحد افزایش (۱.۶۱ درصد) به ۱۱۳۱۶.۳۴ واحد رسید و به هشت روز معاملاتی متوالی با روند نزولی پایان داد. در مقابل، شاخص داو جونز با اندکی افت ۳۶.۳۸ واحدی (۰.۰۷- درصد) در ۵۱۹۶۶.۰۳ واحد بسته شد. سهام آمازون با دریافت رتبه “سهام برتر” از سوی مورگان استنلی، حدود ۵ درصد رشد کرد و تسلا نیز ۳.۸ درصد افزایش یافت.
فشارهای مالی و انتظارات نرخ بهره
فشار خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین همچنان ادامه دارد. طبق آمار Farside Investors، از ۵ تا ۹ اکتبر حدود ۶۷۹ میلیون دلار و از ۱۲ تا ۱۶ اکتبر نیز ۲۲۸.۴ میلیون دلار سرمایه از این صندوق‌ها خارج شده است که مجموعاً در دو هفته به حدود ۹۰۷ میلیون دلار می‌رسد. همچنین، انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه سپتامبر که بالاتر از حد انتظار بود، انتظارات بازار مبنی بر حفظ نرخ بهره بالا توسط فدرال رزرو را افزایش داده و بر ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال فشار وارد کرده است.
وضعیت سایر ارزهای دیجیتال
سولانا (SOL) با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۱۰۴.۷۰ دلار رسید و تنها ارز دیجیتال در میان چهار ارز اصلی بود که روند صعودی داشت. با این حال، این قیمت همچنان حدود ۱۴ درصد پایین‌تر از اوج ۱۴ روزه خود در ۱۲۱.۷۷ دلار (۶ اکتبر) است. ریپل (XRP) با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۱.۲۹۷۶ دلار رسید. اتریوم در ۱۴ روز معاملاتی گذشته، پایین‌ترین قیمت خود را در ۱۹ اکتبر با ۲۳۳۵.۵۷ دلار ثبت کرده و در حال حاضر در محدوده قیمتی پایین خود در نوسان است.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
با در نظر گرفتن قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین در ۱۹ اکتبر (۸۱۹۳۸ دلار)، شاخص قدرت نسبی (RSI14) در محدوده ۴۸.۱ و در ناحیه خنثی قرار دارد. قیمت پایانی در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۳۳۱۰ دلار) و بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۱۵۲۱ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۲۶۱۰ دلار) قرار گرفته است. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد، اما میله‌های آن نسبت به روز قبل کوچک‌تر شده و نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی است. قیمت پایانی زیر خط میانی باندهای بولینگر (۸۳۳۱۰ دلار) قرار دارد. سطوح مقاومت پیش رو به ترتیب شامل میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۳۳۱۰ دلار)، خط بالایی باندهای بولینگر (۸۶۳۴۸ دلار) و اوج ۳۰ روزه (۸۷۳۹۶ دلار) است. سطوح حمایتی نیز به ترتیب شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۱۵۲۱ دلار)، خط پایینی باندهای بولینگر (۸۰۲۷۲ دلار) و کف ۳۰ روزه (۷۹۸۰۰ دلار) می‌باشد.
تحلیل تکنیکال اتریوم
با در نظر گرفتن قیمت پایانی روزانه اتریوم در ۱۹ اکتبر (۲۴۰۸ دلار)، شاخص قدرت نسبی (RSI14) در سطح ۳۷.۹ و در ناحیه نسبتاً ضعیف قرار دارد. قیمت پایانی در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۵۴۶ دلار) و ۵۰ روزه (۲۵۵۱ دلار) و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۱۵۰ دلار) قرار گرفته است. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد، اما میله‌های آن نسبت به روز قبل کوچک‌تر شده و نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی است. قیمت پایانی زیر خط میانی باندهای بولینگر (۲۵۴۶ دلار) قرار دارد. سطوح مقاومت پیش رو به ترتیب شامل میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۵۴۶ دلار)، میانگین متحرک ۵۰ روزه (۲۵۵۱ دلار) و خط بالایی باندهای بولینگر (۲۷۸۵ دلار) است. سطوح حمایتی نیز به ترتیب شامل کف ۳۰ روزه (۲۳۱۸ دلار)، خط پایینی باندهای بولینگر (۲۳۰۷ دلار) و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۱۵۰ دلار) می‌باشد.
شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال در امروز (۲۰ اکتبر) با ثبت عدد ۵۵، نسبت به روز گذشته (۵۹) کاهش یافته و همچنان در محدوده “طمع” قرار دارد. این شاخص در ۸ روز گذشته بین ۵۳ تا ۶۳ در نوسان بوده است. واگرایی اخیر بین روند قیمت ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام آمریکا، و همچنین وضعیت خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین و نتایج گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی در این هفته، از عوامل کلیدی برای بازگشت اعتماد بازار خواهند بود.
