بازار ارزهای دیجیتال در سراشیبی؛ شاخص ترس و طمع به منطقه «ترس شدید» سقوط کرد
بازار ارزهای دیجیتال روز شنبه (۱۴ اکتبر) شاهد ادامه روند نزولی روزهای اخیر بود. بیت‌کوین و اتریوم به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ماه اوت رسیدند و شاخص ترس و طمع به عدد ۱۳ سقوط کرد که نشان‌دهنده «ترس شدید» در میان سرمایه‌گذاران است.
روند نزولی بیت‌کوین و اتریوم
تا ساعت ۱۰:۲۹ صبح به وقت تایوان، بیت‌کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته با افت ۴.۹۸ درصدی از ۷۰,۵۷۴ دلار به ۶۷,۰۶۲ دلار رسید. این ارز دیجیتال در مقطعی از روز تا ۶۶,۹۱۵ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین میزان از ۱۹ اوت تاکنون محسوب می‌شود.
اتریوم (ETH) نیز همگام با بیت‌کوین، با افت ۵.۸۷ درصدی به ۱,۸۸۴ دلار رسید و از مرز ۱,۹۰۰ دلار عبور کرد. پایین‌ترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در این روز ۱,۸۷۸ دلار بود که از ۱۷ اوت تاکنون بی‌سابقه بوده است. سایر ارزهای دیجیتال نیز شاهد افت بودند؛ سولانا (SOL) به ۷۵.۲۵ دلار (۶.۹۰- درصد) و ریپل (XRP) به ۰.۹۸۷۲ دلار (۳.۸۴- درصد) سقوط کرد و از مرز ۱ دلار عبور نکرد.
شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در روز شنبه به ۱۳ رسید که نسبت به روز گذشته (۲۰) کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد و در منطقه «ترس شدید» قرار گرفته است.
وضعیت بازارهای سهام آمریکا
بازارهای سهام آمریکا در معاملات روز جمعه (۱۳ اکتبر) با روندی نوسانی به کار خود پایان دادند. شاخص داوجونز با افزایش ۵۰.۴۶ واحدی (۰.۱۰ درصد) به ۵۲,۳۴۷.۵۵ واحد رسید. شاخص S&P 500 با افت ۰.۴۰ درصدی به ۷,۵۶۱.۶۷ واحد و شاخص نزدک با کاهش ۰.۹۱ درصدی به ۲۵,۱۳۶.۲۷ واحد سقوط کردند. سهام شرکت‌های فناوری همچنان تحت فشار بودند؛ انویدیا (Nvidia) با تاثیر خبر استعفای بنیان‌گذار خود، ۲ درصد دیگر افت کرد و سیسکو (Cisco) با ۶.۲۴ درصد کاهش مواجه شد. با این حال، هر سه شاخص اصلی در پایان هفته موفق شدند اولین هفته مثبت خود را پس از چندین هفته ثبت کنند؛ S&P 500 با ۲.۵ درصد، نزدک با ۲.۳ درصد و داوجونز با ۲.۱ درصد افزایش هفتگی را پشت سر گذاشتند.
عوامل کلان اقتصادی تاثیرگذار
در جبهه اقتصاد کلان، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه اکتبر با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، اندکی کمتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی بود. اما نرخ سالانه آن به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۲ و نزدیک به چهار سال اخیر محسوب می‌شود. اظهارات مقامات فدرال رزرو (Fed) مبنی بر اینکه تورم «بسیار بالاتر از هدف» است، باعث افزایش احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر شده است. شاخص دلار آمریکا همچنان در نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ ماهه خود قرار دارد و فشار قیمتی بر دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین را افزایش داده است.
تحلیل فنی بیت‌کوین و اتریوم
بیت‌کوین با قیمت پایانی ۶۸,۳۱۴ دلار در روز ۱۳ نوامبر به وقت جهانی (UTC)، شاخص RSI14 آن با عدد ۲۴.۵ در منطقه فروش بیش از حد (oversold) قرار دارد. قیمت پایانی پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه (۷۶,۷۱۲ دلار)، ۵۰ روزه (۸۰,۶۲۴ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۳,۰۹۲ دلار) است. اندیکاتور MACD همچنان در روند نزولی قرار دارد و قدرت روند نزولی افزایش یافته است. قیمت بیت‌کوین به نزدیکی خط پایینی کانال بولینگر (۷۰,۳۲۱ دلار) رسیده است. سطوح مقاومت کلیدی شامل خط پایینی کانال بولینگر (۷۰,۳۲۱ دلار)، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۷۳,۰۹۲ دلار) و میانگین متحرک ۲۰ روزه (۷۶,۷۱۲ دلار) هستند. سطح حمایتی مهم نیز در پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه یعنی ۶۷,۵۶۸ دلار قرار دارد. در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت‌کوین با رسیدن به ۶۷,۰۶۲ دلار، این سطح حمایتی را شکسته است.
اتریوم با قیمت پایانی ۱,۹۳۰ دلار در روز ۱۳ نوامبر به وقت جهانی (UTC)، شاخص RSI14 آن با عدد ۲۴.۳ در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد. قیمت پایانی پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه (۲,۲۱۹ دلار)، ۵۰ روزه (۲,۴۱۶ دلار) و ۲۰۰ روزه (۲,۱۴۹ دلار) است. اندیکاتور MACD نیز در روند نزولی قرار دارد و قدرت روند نزولی افزایش یافته است. قیمت اتریوم به نزدیکی خط پایینی کانال بولینگر (۱,۹۷۱ دلار) رسیده است. سطوح مقاومت کلیدی شامل خط پایینی کانال بولینگر (۱,۹۷۱ دلار)، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲,۱۴۹ دلار) و میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲,۲۱۹ دلار) هستند. سطح حمایتی مهم نیز در پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه یعنی ۱,۸۹۶ دلار قرار دارد. در زمان نگارش این خبر، قیمت اتریوم با رسیدن به ۱,۸۸۴ دلار، این سطح حمایتی را شکسته است.
چشم‌انداز آینده
شاخص ترس و طمع از ۷ نوامبر روند نزولی داشته و در محدوده ۱۳ تا ۳۲ در نوسان بوده است. رقم ۱۳ در روز ۱۴ نوامبر نشان‌دهنده افزایش ترس در بازار است. انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو در ۱۸ نوامبر و گزارش تورم PCE در ۲۵ نوامبر، دو رویداد کلیدی پیش رو هستند که می‌توانند انتظارات مربوط به تصمیم‌گیری نرخ بهره در ماه دسامبر را تحت تاثیر قرار دهند.
