بازار ارزهای دیجیتال تحت فشار فروش شدید؛ بیش از ۶۵۰ میلیون دلار ликвиیداسیون در معاملات آتی
تایپه، ۳۰ اکتبر – بازار ارزهای دیجیتال صبح امروز شاهد افت شدید قیمت بود که به نظر می‌رسد تحت تأثیر شایعات مربوط به هک احتمالی صرافی بایننس قرار گرفته است. بیت‌کوین تا حدود ۷۸ هزار دلار سقوط کرد و اتریوم نیز از سطح ۲۲۵۰ دلاری عبور کرد. در مجموع، بیش از ۶۵۹ میلیون دلار در معاملات آتی ارزهای دیجیتال لیکویید شد که نزدیک به ۹۰ درصد آن مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) بوده است.
جزئیات افت قیمت و لیکوییداسیون
بر اساس گزارش پلتفرم تجمیع داده‌های لیکوییداسیون Swolecharts، تا ساعت ۲۱:۱۵ UTC روز ۲۹ اکتبر، مجموع لیکوییداسیون در معاملات آتی ارزهای دیجیتال به حدود ۶۵۹ میلیون دلار رسید. از این میزان، حدود ۵۷۱ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) و ۸۸ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) بوده است.
در این افت شدید، بیت‌کوین که تا حدود ۸۰۸۰۰ دلار معامله می‌شد، به محدوده ۷۸۰۰۰ تا ۷۸۵۰۰ دلاری سقوط کرد. اتریوم نیز با از دست دادن سطح کلیدی ۲۲۵۰ دلاری، تا حدود ۲۲۴۰ دلار پایین رفت. این تحولات باعث شد تا احساسات بازار به سمت ریسک‌گریزی تغییر کند و معامله‌گران با اهرم بالا (لانگ‌بازان) بیشترین فشار را متحمل شوند.
طبق داده‌های CoinGecko، قیمت فعلی بیت‌کوین حدود ۷۹۱۰۰ دلار است که در ۲۴ ساعت گذشته با افت ۲.۶ تا ۲.۷ درصدی مواجه شده است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده در این دوره ۷۸۴۷۵ دلار و بالاترین قیمت ۸۱۸۴۰ دلار بوده است. در نمودار ساعتی نیز، قیمت از حدود ۸۰۸۴۹ دلار به ۷۸۲۹۷ دلار سقوط کرد و به طور موقت به مرز ۷۸۰۰۰ دلاری نزدیک شد.
اتریوم نیز در حال حاضر حدود ۲۲۶۰ دلار معامله می‌شود. پایین‌ترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۴۳ دلار و بالاترین قیمت ۲۳۷۳ دلار بوده است که نشان‌دهنده افت حدود ۴ درصدی است. اتریوم از سطح ۲۲۵۰ دلاری عبور کرده و تا حدود ۲۲۴۰ دلار پایین رفته است.
واکنش زنجیره‌ای بازار
افت همزمان دو ارز دیجیتال اصلی، باعث شد تا موقعیت‌های خرید (لانگ) که پیش از این در بازار وجود داشت، به سرعت تحت فشار قرار گیرند. معامله‌گران کوتاه‌مدت مجبور به بستن موقعیت‌های خود شدند که این امر نوسانات بازار را تشدید کرد و یک واکنش زنجیره‌ای از “کاهش قیمت -> لیکوییداسیون -> فشار فروش بیشتر” را ایجاد کرد.
بر اساس داده‌های Swolecharts، در این روز حدود ۲۰۷ میلیون دلار بیت‌کوین و ۱۹۲ میلیون دلار اتریوم لیکویید شد. همچنین، لیکوییداسیون‌های پراکنده‌ای در سایر آلت‌کوین‌ها نیز رخ داد. بزرگترین لیکوییداسیون ثبت شده مربوط به یک موقعیت خرید بیت‌کوین در صرافی بایننس به ارزش حدود ۱۱.۱ میلیون دلار در قیمت ۷۹۲۵۵ دلار (حدود ۲۰:۴۲ UTC) بوده است.
وب‌سایت CryptoBriefing گزارش داده است که در حدود یک ساعت، حدود ۵۹۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید لیکویید شده است. این افت شدید با شایعات تأیید نشده هک بایننس همزمان شده است. این موضوع می‌تواند توضیح دهد که چرا افت نسبتاً کم در قیمت اسپات (حدود ۲ تا ۴ درصد) منجر به چنین حجم عظیمی از لیکوییداسیون در معاملات اهرمی شده است.
از نظر ساختاری، تمرکز بالای لیکوییداسیون در موقعیت‌های خرید نشان می‌دهد که قبل از افت قیمت، اهرم خرید در بازار انباشته شده بود. با عبور قیمت از سطوح حمایتی کلیدی، موتور لیکوییداسیون به طور خودکار موقعیت‌ها را می‌بست و فشار فروش را تشدید می‌کرد.
شایعات هک بایننس و تأثیر آن بر بازار
یکی از دلایل اصلی ایجاد هیجان در بازار، انتشار اخباری مبنی بر “مشکوک بودن هک بایننس” در شبکه‌های اجتماعی و رصد تراکنش‌های زنجیره‌ای بوده است. گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد بیش از ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار دارایی از کیف پول‌های مرتبط با بایننس به آدرس‌های جدید منتقل شده است. برخی از این تراکنش‌ها با استفاده از Tornado Cash انجام شده است.
تا زمان نگارش این گزارش، بایننس توضیحی در خصوص اینکه آیا این انتقال‌ها مربوط به عملیات نگهداری معمول، تغییر آدرس‌ها یا سرقت بوده است، ارائه نکرده است. اگرچه ظاهر این تراکنش‌ها مشکوک به نظر می‌رسد، اما صرفاً بر اساس الگوی انتقال در زنجیره، نمی‌توان آن را به عنوان یک حادثه هک تأیید شده قلمداد کرد. بازار در حال حاضر این موضوع را به عنوان “تأیید نشده/مشکوک” در نظر می‌گیرد.
برای معامله‌گران، خود این شایعات به تنهایی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن کافی است. هرگونه ابهام امنیتی در صرافی‌های بزرگ بلافاصله بر نقدینگی و موقعیت‌های اهرمی تأثیر می‌گذارد و این موضوع یکی از دلایل اصلی افت شدید و ناگهانی بازار در صبح امروز بوده است.
