بازار ارزهای دیجیتال در آسیا با رشد ملایم مواجه شد؛ بیت‌کوین به بالای ۸۲ هزار دلار بازگشت
بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز دوشنبه آسیا، شاهد رشد ملایم بود. بیت‌کوین با افزایش ۰.۹۶ درصدی، مجدداً به بالای مرز ۸۲ هزار دلار رسید و اتریوم نیز با رشد ۰.۳۶ درصدی، به ۲۴۱۴ دلار بازگشت. در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکوییدیشن در سراسر شبکه به ۲۹۳ میلیون دلار رسید. شاخص ترس و طمع نیز با افزایش به ۵۹ واحد صعود کرد. در حالی که سهام شرکت‌های هوش مصنوعی در بورس آمریکا روز جمعه با افت شدیدی مواجه شدند و تمایل به ریسک‌پذیری را کاهش دادند، بازار ارزهای دیجیتال در مقابل این روند مقاومت نشان داد.
پایان نوسانات آخر هفته و آغاز روند صعودی ملایم
بازار ارزهای دیجیتال پس از نوسانات و تثبیت در آخر هفته، روز دوشنبه در معاملات اولیه آسیا، روند صعودی ملایمی را آغاز کرد. بیت‌کوین که تا پایین‌ترین سطح ۸۰,۶۸۴ دلار سقوط کرده بود، با بازگشت، تا ۸۲,۵۴۳ دلار افزایش یافت و در حال حاضر با قیمت ۸۲,۳۱۶ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد حدود ۰.۹۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. اتریوم نیز همسو با بیت‌کوین، از کف قیمت ۲,۳۲۹ دلار به ۲,۴۱۴ دلار صعود کرد و ۰.۳۶ درصد رشد داشت. در مقایسه با فروش گسترده سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بورس آمریکا در روز جمعه، بازار ارزهای دیجیتال انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان داد و قدرت بازگشت آن عمدتاً در ساعات معاملاتی آسیا متمرکز بود.
جزئیات لیکوییدیشن و نبرد خریداران و فروشندگان
بر اساس داده‌های CoinGlass، مجموع لیکوییدیشن قراردادهای آتی در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۹۳ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، ۱۸۷ میلیون دلار مربوط به پوزیشن‌های خرید (لانگ) و ۱۰۶ میلیون دلار مربوط به پوزیشن‌های فروش (شورت) بوده است که نشان می‌دهد حدود ۶۴ درصد از لیکوییدیشن‌ها مربوط به خریداران بوده است. نوسانات شدید آخر هفته باعث تصفیه متمرکز پوزیشن‌های خرید شده بود و این بازگشت اخیر، بخشی از پوزیشن‌های فروش را مجبور به پوشش (بستن) کرده است، که نشان‌دهنده نبرد شدید کوتاه‌مدت بین خریداران و فروشندگان است.
افت بازارهای سهام آمریکا و تأثیر آن بر دارایی‌های پرریسک
بورس‌های آمریکا روز جمعه با افت گسترده‌ای مواجه شدند و فشار فروش بر سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و فناوری ادامه یافت. شاخص S&P 500 با ۱.۱ درصد کاهش به ۷,۶۵۹.۴۴ واحد، شاخص نزدک با ۲.۱ درصد افت به ۲۶,۱۴۰.۰۳ واحد و شاخص داوجونز با ۰.۳ درصد کاهش به ۵۲,۰۰۲.۴۱ واحد رسیدند. این دو شاخص، بدترین عملکرد هفتگی خود را از ماه ژوئن ثبت کردند و شاخص نزدک در طول هفته ۴.۵ درصد افت داشت. نگرانی‌ها در مورد سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش هوش مصنوعی و همچنین مشکلات بدهی شرکت CoreWeave، ابتدا به سهام تراشه‌سازان آسیب رساند؛ سهام Micron با ۵.۶ درصد و Intel با ۵.۸ درصد کاهش در یک روز مواجه شدند. ضعف بازارهای سهام آمریکا، دارایی‌های پرریسک را تحت فشار قرار داد، اما ارزهای دیجیتال در ابتدای هفته تصمیم گرفتند از روند نزولی سهام جدا شده و مسیر خود را به سمت ثبات طی کنند.
رشد سایر ارزهای دیجیتال و عدم ورود سرمایه عظیم
سایر ارزهای دیجیتال اصلی نیز به طور کلی از روند صعودی پیروی کردند. سولانا (SOL) با قیمت ۱۰۴.۳۲ دلار و رشد ۰.۸۸ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته معامله شد و ریپل (XRP) با قیمت ۱.۳۰۶۱ دلار و رشد ۰.۶۹ درصدی همراه بود. بازار به طور کلی در یک الگوی چرخشی و صعودی قرار گرفت، اما میزان رشد نسبتاً محدود بود و نشان‌دهنده ورود سرمایه عظیم به بازار نبود.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
شاخص‌های فنی روزانه بیت‌کوین نشان می‌دهد که شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده خنثی (۴۸.۹) قرار دارد. قیمت پایانی در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) در ۸۳,۳۹۶ دلار، اما همچنان بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در ۸۱,۴۳۶ دلار و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۷۲,۵۳۴ دلار قرار دارد. ساختار صعودی میان‌مدت و بلندمدت همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد، اما میله‌های آن نسبت به روز قبل جمع‌تر شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. در کانال بولینگر، قیمت پایانی زیر خط میانی (۸۳,۳۹۶ دلار) قرار دارد. سطوح مقاومت به ترتیب از نزدیک به دور عبارتند از: SMA20 در ۸۳,۳۹۶ دلار، خط بالایی کانال بولینگر در ۸۶,۳۷۱ دلار و بالاترین قیمت ۳۰ روزه در ۸۷,۳۹۶ دلار. سطوح حمایت نیز عبارتند از: SMA50 در ۸۱,۴۳۶ دلار، خط پایینی کانال بولینگر در ۸۰,۴۲۲ دلار و پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه در ۷۹,۸۰۰ دلار.
تحلیل تکنیکال اتریوم
وضعیت فنی اتریوم نسبتاً ضعیف‌تر است. شاخص RSI در محدوده ضعیف (۳۸.۰) قرار دارد و قیمت پایانی همزمان زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) در ۲,۵۵۹ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در ۲,۵۵۲ دلار، اما همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۲,۱۴۹ دلار قرار دارد. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد، اما میله‌های آن نسبت به روز قبل جمع‌تر شده‌اند و نشان‌دهنده کاهش قدرت نزولی است. در کانال بولینگر، قیمت پایانی اتریوم به خط پایینی (۲,۳۲۳ دلار) نزدیک است. سطوح مقاومت به ترتیب از نزدیک به دور عبارتند از: SMA50 در ۲,۵۵۲ دلار، SMA20 در ۲,۵۵۹ دلار و خط بالایی کانال بولینگر در ۲,۷۹۶ دلار. سطوح حمایت نیز عبارتند از: خط پایینی کانال بولینگر در ۲,۳۲۳ دلار، پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه در ۲,۳۱۸ دلار و SMA200 در ۲,۱۴۹ دلار.
بازگشت شاخص ترس و طمع به محدوده “طمع”
بر اساس داده‌های Alternative.me، شاخص ترس و طمع در روز دوشنبه با ثبت ۵۹ واحد، ۶ واحد نسبت به روز قبل (۵۳) افزایش یافت و مجدداً به محدوده “طمع” بازگشت. در ۸ روز گذشته، این شاخص بین ۵۳ تا ۶۹ واحد در نوسان بوده است که نشان می‌دهد احساسات بازار از حالت خنثی متمایل به طمع در دوره تثبیت، به تدریج در حال گرم شدن است، اما هنوز به سطوح بیش از حد داغ نرسیده است.
