بیتکوین روز پنجشنبه در حدود ۷۶,۳۰۰ دلار معامله شد و روز پس از اعلام اولین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ژوئیه ۲۰۲۳، تغییر چندانی نداشت.
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
فدرال رزرو نرخ پایه خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد؛ تصمیمی که با حمایت هر ۱۲ عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همراه بود. طبق ابزار FedWatch از CME، معاملهگران پیش از اعلام این تصمیم، احتمال ۹۳ درصدی این افزایش را پیشبینی کرده بودند.
واکنش بازارهای مالی
واکنش وال استریت داغتر از بازار ارزهای دیجیتال بود. شاخص داو جونز در روز چهارشنبه حدود ۱.۲ درصد سقوط کرد و شاخص S&P 500 نیز بین ۰.۴ تا ۰.۵ درصد کاهش یافت. در همین حال، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری در اوایل هفته، که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ بود، از ۵ درصد فراتر رفت، زیرا نفت در بحبوحه درگیری بین اسرائیل و ایران از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
نرخهای بهره بالاتر، اوراق خزانه و پول نقد را نسبت به داراییهایی مانند بیتکوین و طلا که بازدهی ندارند، جذابتر میکند و افزایش نرخ بهره سختگیرانه تمایل به تقویت دلار دارد که هر دو عامل مانعی برای داراییهای پرریسک محسوب میشوند.
آرامش بازار ارزهای دیجیتال
این روندها تا صبح پنجشنبه تعدیل شد که به توضیح آرامش بازار ارزهای دیجیتال کمک میکند. بازده اوراق بلندمدت خزانه حدود دو واحد پایه کاهش یافت و قراردادهای آتی سهام پس از پیام مبارزه با تورم از سوی رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، که بازارهای اوراق قرضه را از عدم وجود افزایش بینظم بازده اطمینان داد، روند صعودی پیدا کردند، در حالی که نفت اندکی از اوج خود عقبنشینی کرد.
کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در آخرین بررسی ۲.۶۳ تریلیون دلار بود و شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال عدد ۵۰ را نشان میداد که دقیقاً در قلمرو “خنثی” قرار دارد. این رقم نشاندهنده افت قابل توجهی نسبت به سطوح “طمع شدید” است که شاخص تنها سه هفته پیش ثبت کرده بود.
جهش چشمگیر Zcash
یک دارایی ارز دیجیتال بیش از سایرین حرکت کرد. Zcash تا ۲۳ درصد افزایش یافت و در حدود ۱,۴۲۵ دلار معامله شد که بالاترین میزان در چند سال اخیر است. این جهش پس از آن رخ داد که مت هوانگ، یکی از بنیانگذاران Paradigm، در پلتفرم X اعلام کرد که شرکت سرمایهگذاری او مالک ZEC است و در آزمایشگاه توسعه باز Zcash سرمایهگذاری کرده است.
هوانگ، Zcash را “مکمل خصوصی بیتکوین” خواند و استدلال کرد که صندوق توسعهدهنده آن که با تورم تأمین مالی میشود، با پیشرفت تهدیدات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی، شایسته حمایت مستمر است.
Zcash در ماه مه پس از آنکه توشار جین از Multicoin Capital از موقعیت خود که از فوریه ساخته بود، خبر داد و این توکن را “پاکترین راه” برای بیان تئوری حریم خصوصی ریشهدار در ترس از مصادره ثروت نامید، ۳۷ درصد افزایش یافت.
ZEC در ماه گذشته حدود ۱۶۰ درصد افزایش یافته است، در مقایسه با رشد ۱۸.۲ درصدی بیتکوین در همین دوره، و در ۳۶۵ روز گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ درصد رشد داشته است. این امر آن را به برجستهترین عملکرد در میان ۱۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار در این هفته تبدیل کرده است.
عملکرد سایر ارزهای دیجیتال
رشد در میان ۵۰ ارز دیجیتال برتر دیگر، ملایمتر بود. BNB در حدود ۷۲۴ دلار (۲ درصد افزایش) معامله شد، سولانا با افزایش ۳.۳ درصدی کمی بالاتر از ۱۰۰ دلار باقی ماند و XRP با قیمت ۱.۲۹ دلار، که امروز ۲ درصد افزایش یافته اما همچنان بیش از ۶ درصد برای هفته کاهش یافته است، در ردههای پایینتر قرار گرفت. این کاهش پس از آن رخ داد که لایحه قانون شفافیت ارزهای دیجیتال (Clarity Act) در سنای آمریکا رأی لازم برای پیشبرد را کسب نکرد.
این لایحه ارزهای دیجیتال، اکثر فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را قانونی میکرد و شفافیت معنادارتری را برای آلتکوینهایی مانند سولانا و XRP نسبت به بیتکوین فراهم میآورد، زیرا بیتکوین از منظر نظارتی به طور گستردهای متمایز شناخته میشود.
حدود ۳۷۳ میلیون دلار از موقعیتهای اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شد، که موقعیتهای فروش (short) سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند زیرا قیمتها پیش از تصمیم نرخ بهره روند صعودی داشتند.
پیشبینی میانه فدرال رزرو، نرخ وجوه فدرال را تا پایان سال ۲۰۲۶ در ۴.۱ درصد قرار میدهد و برای یک افزایش دیگر ۰.۲۵ درصدی فضا باقی میگذارد. جلسه بعدی این نهاد در تاریخ ۲۷ تا ۲۸ اکتبر برنامهریزی شده است.
