پس از یک هفته پر تلاطم در بازارهای دارایی سنتی و دیجیتال، بیت‌کوین به سطوح قیمتی بازگشته است که آخرین بار در اوایل ماه اوت مشاهده شده بود؛ زمانی که این ارز دیجیتال در یک ماه رشدی چشمگیر ۲۵ درصدی را تجربه کرد.
این بار اما، قیمت ۷۵ هزار دلاری برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال کمی متفاوت به نظر می‌رسد، چرا که بیت‌کوین در مسیر نزولی قرار دارد. حال سوال اینجاست که گام بعدی بیت‌کوین چه خواهد بود؟ در ادامه به بررسی نمودارها می‌پردازیم.
بازار سهام آمریکا و نفت
بازار سهام آمریکا روز دوشنبه با کاهش قیمت نفت شاهد رشد بود. شاخص S&P 500 تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت شرقی ۱.۹ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت ۲.۲ درصد افزایش یافت. نفت خام برنت با ۴.۳ درصد کاهش به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه رسید که به بازار گسترده‌تر رونق بخشید، هرچند سهام شرکت Nvidia در حرکتی که سرمایه‌گذاران فناوری را نگران کرد، با افت مواجه شد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره فدرال رزرو
اداره آمار کار قرار است فردا شاخص قیمت مصرف‌کننده اکتبر را منتشر کند. این گزارش هزینه‌های خانوارها برای کالاها و خدمات را ردیابی می‌کند و پس از انتشار گزارشی قوی‌تر از حد انتظار از مشاغل منتشر می‌شود که معامله‌گران را به پیش‌بینی احتمال ۸۰ درصدی افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر سوق داد.
وضعیت بیت‌کوین و نقدینگی
بیت‌کوین با ۰.۷ درصد افزایش به قیمت ۷۴,۵۵۹ دلار رسید، پس از آنکه پایین‌ترین سطح خود را در بیش از دو ماه گذشته لمس کرد. این بهبود پس از موجی از فروش اجباری در مشتقات رمزارز رخ داد، به طوری که تصویری از CoinGlass نشان‌دهنده نقدینگی ۱.۲ میلیارد دلاری در ۲۴ ساعت بود.
صرافی‌ها زمانی موقعیت‌ها را نقد می‌کنند که معامله‌گران دیگر نتوانند ضررهای خود را با وثیقه‌ای که ارائه کرده‌اند، پوشش دهند. حدود ۱.۰۴ میلیارد دلار از کل این مبلغ مربوط به موقعیت‌های خرید (long) یا شرط‌بندی بر روی افزایش قیمت‌ها بود. موقعیت‌های بیت‌کوین ۳۲۴ میلیون دلار را به خود اختصاص دادند که تقریباً ۸۷ درصد از آن مربوط به موقعیت‌های خرید بود.
بیت‌کوین از حدود ۵۷,۷۰۰ دلار به ۸۷,۳۵۰ دلار افزایش یافت و سپس به سمت ۷۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این ارز دیجیتال در حال حاضر با قیمت ۷۴,۶۸۵ دلار معامله می‌شود، پس از افت اولیه به ۷۳,۶۶۷ دلار، در حالی که کندل هفتگی هنوز باز است.
تحلیل نمودارها
میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA) در نزدیکی ۷۸,۲۵۰ دلار قرار دارد که بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای در حدود ۶۹,۷۹۰ دلار است. هر دو میانگین وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند و میانگین کوتاه‌تر سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
ترتیب آن‌ها همچنان روند صعودی بلندمدت را ترجیح می‌دهد، اگرچه بیت‌کوین زیر میانگین سریع‌تر معامله می‌شود و شکاف به طور قابل توجهی کاهش یافته است که احتمال وقوع “تقاطع مرگ” (death cross) را در آینده افزایش می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) که افزایش‌های اخیر را با زیان‌های اخیر در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ مقایسه می‌کند، در ۴۷.۸ قرار دارد و به نقطه میانی نزدیک است، با تمایل جزئی به سمت فروشندگان و فاصله‌ای از ۳۰ که معامله‌گران معمولاً آن را “اشباع فروش” (oversold) می‌نامند.
شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) که قدرت روند قیمت‌ها را در هر جهت اندازه‌گیری می‌کند، عدد ۲۱.۹ را نشان می‌دهد که زیر آستانه ۲۵ که معمولاً برای یک روند قوی در نظر گرفته می‌شود، قرار دارد، هرچند شاخص‌های جهت‌دار همراه آن، برتری جزئی را به خریداران می‌دهند.
سطوح حمایتی و مقاومتی
در مسیر نزولی، ۴۴,۴۰۰ دلار اولین منطقه‌ای است که خریداران می‌توانند وارد عمل شوند. بیت‌کوین در این هفته از این سطح عبور کرده است، بنابراین بسته شدن هفتگی زیر آن، سطح ۷۲,۵۵۰ دلار را در دید قرار می‌دهد و پس از آن منطقه ۶۹,۰۰۰ دلاری در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای قرار دارد.
در صورت بازگشت، اولین منطقه‌ای که فروشندگان می‌توانند حرکت را متوقف کنند، نزدیک به ۷۶,۰۴۰ دلار است و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای در حدود ۷۸,۲۵۰ دلار قرار دارد. عبور از این میانگین، سطح ۸۰,۳۶۰ دلار را دوباره وارد بازی می‌کند و بالاتر از آن، اوج قبلی بازگشت در نزدیکی ۸۷,۳۵۰ دلار قرار دارد.
