بازار ارزهای دیجیتال در رکود؛ سهام آمریکا صعودی است
بیت‌کوین امروز (۱۰ نوامبر) با قیمت ۷۵,۱۱۹ دلار، اندکی افت ۰.۲ درصدی را تجربه کرد و اتریوم نیز با قیمت ۲,۱۲۸ دلار، کاهش ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند. در مقابل، بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه شاهد جهش گسترده‌ای بودند؛ شاخص داو جونز ۲.۱۵ درصد و شاخص S&P 500، ۲.۳۵ درصد رشد کردند. با این حال، شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال به ۳۲ واحد بازگشت. این واگرایی بین بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال ادامه دارد و سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) امروز هستند.
بیت‌کوین و اتریوم در سراشیبی
بیت‌کوین امروز در صرافی بایننس با قیمت ۷۵,۱۱۹ دلار معامله شد که نشان‌دهنده افت ۰.۲ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. این رمزارز در این بازه زمانی، بالاترین قیمت ۷۵,۵۹۹ دلار و پایین‌ترین قیمت ۷۳,۷۵۰ دلار را ثبت کرد. اتریوم نیز همگام با بیت‌کوین، با کاهش ۰.۸ درصدی به قیمت ۲,۱۲۸ دلار رسید.
سهام آمریکا با قدرت بازگشت
در سوی دیگر، بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه (۹ نوامبر) شاهد قوی‌ترین رشد روزانه در حدود شش ماه اخیر بودند. شاخص داو جونز با جهش ۱,۱۰۴ واحدی (۲.۱۵ درصد) به ۵۲,۳۸۹.۷۵ واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز با ۲.۳۵ درصد افزایش به ۷,۵۴۹.۹۴ واحد صعود کرد و شاخص نزدک کامپوزیت با ۲.۷۴ درصد رشد، به ۲۵,۲۵۳.۱۴ واحد رسید. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال از این رشد سهام آمریکا بهره‌ای نبرد و شاخص ترس و طمع از ۲۹ به ۳۲ واحد (منطقه ترس) بازگشت، که نشان‌دهنده واگرایی بین رونق بازارهای سهام و رکود در بازار ارزهای دیجیتال است.
عوامل مؤثر بر بازار
بازار ارزهای دیجیتال نتوانست از روند صعودی قوی سهام آمریکا در روز دوشنبه پیروی کند، اما عوامل کلان قابل توجهی در بازار وجود دارد. قدرت بازارهای سهام آمریکا در روز دوشنبه ناشی از دو عامل بود: اول، کاهش قابل توجه قیمت نفت که انتظارات تورمی را کاهش داد و دوم، بازگشت سهام شرکت‌های فناوری پس از افت شدید هفته گذشته. اگرچه انویدیا همچنان تحت سایه پرونده اطلاعاتی در چین قرار دارد (و نزدک در هفته گذشته ۵.۵ درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد از آوریل ۲۰۲۵ بود)، سهام شرکت‌هایی مانند Broadcom و AMD در معاملات پیش از بازار حدود ۳ درصد افزایش یافتند. علاوه بر این، انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه اکتبر امروز (۱۰ نوامبر) منتشر شود و بازار انتظار دارد روند کاهشی تورم، فضای لازم را برای سیاست‌گذاری فدرال رزرو فراهم کند. بیت‌کوین در واکنش به این اخبار، تنها در محدوده ۷۳,۷۵۰ تا ۷۵,۵۹۹ دلار در نوسان بود.
افت رمزارزهای برتر
ده رمزارز برتر بازار نیز شاهد افت بودند. سولانا (SOL) با قیمت ۸۶.۵۶ دلار، ۱.۲۳ درصد در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافت. XRP نیز با قیمت ۱.۱۰ دلار، افت ۱.۵۱ درصدی را تجربه کرد و هر دو در نزدیکی پایین‌ترین سطح ۱۴ روزه خود قرار گرفتند. بالاترین قیمت SOL در ۱۴ روز گذشته در ۲۹ اکتبر با ۱۰۲.۹ دلار ثبت شد و در هفته گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. بالاترین قیمت XRP نیز در ۲۸ اکتبر با ۱.۳۳۷ دلار بود. هکرهای بایننس در آخر هفته گذشته به تخلیه آلت‌کوین‌های سرقتی ادامه دادند و فشار نقدینگی در بازار همچنان پابرجاست.
تحلیل فنی بیت‌کوین
شاخص‌های فنی روزانه بیت‌کوین (با احتساب قیمت پایانی ۷۵,۳۶۸ دلار در ۹ نوامبر UTC) نشان می‌دهد که شاخص قدرت نسبی (RSI14) در ۳۷.۸ واحد قرار دارد که در محدوده ضعیف قرار می‌گیرد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت پایانی پایین‌تر از SMA20 (۷۸,۷۱۲ دلار) و SMA50 (۸۱,۷۰۵ دلار) قرار دارد، اما همچنان بالای SMA200 (۷۳,۲۰۹ دلار) باقی مانده است که نشان‌دهنده عدم شکست ساختار بلندمدت، اما فشار قابل توجه در کوتاه‌مدت است. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد (DIF پایین‌تر از DEA) و هیستوگرام آن نسبت به روز قبل کوچک‌تر شده که نشان‌دهنده کاهش شتاب است. در کانال بولینگر (۲۰,۲)، قیمت پایانی نزدیک به خط پایین (۷۳,۷۲۳ دلار) قرار دارد و بالاترین قیمت ۳۰ روزه ۸۴,۸۹۸ دلار (۲۱ اکتبر) بوده است. سطوح مقاومت به ترتیب از نزدیک به دور عبارتند از: SMA20 (۷۸,۷۱۲ دلار) → SMA50 (۸۱,۷۰۵ دلار) → خط بالای بولینگر (۸۳,۷۰۱ دلار). سطوح حمایتی نیز عبارتند از: خط پایین بولینگر (۷۳,۷۲۳ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۷۳,۵۱۰ دلار) → SMA200 (۷۳,۲۰۹ دلار).
تحلیل فنی اتریوم
شاخص‌های فنی روزانه اتریوم (با احتساب قیمت پایانی ۲,۱۳۵ دلار در ۹ نوامبر UTC) نشان می‌دهد که شاخص قدرت نسبی (RSI14) در ۳۳.۷ واحد قرار دارد که در محدوده ضعیف قرار می‌گیرد. میانگین‌های متحرک به طور کامل از دست رفته‌اند: قیمت پایانی پایین‌تر از SMA20 (۲,۲۹۷ دلار)، SMA50 (۲,۴۷۳ دلار) و SMA200 (۲,۱۵۵ دلار) قرار دارد. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد و هیستوگرام آن نسبت به روز قبل بزرگ‌تر شده که نشان‌دهنده افزایش شتاب است. خط پایین کانال بولینگر (۲۰,۲) در ۲,۱۲۳ دلار قرار دارد و قیمت پایانی نزدیک به این خط است. بالاترین قیمت ۳۰ روزه ۲,۵۸۰ دلار (۱۲ اکتبر) بوده است. سطوح مقاومت به ترتیب از نزدیک به دور عبارتند از: SMA200 (۲,۱۵۵ دلار) → SMA20 (۲,۲۹۷ دلار) → SMA50 (۲,۴۷۳ دلار). سطوح حمایتی نیز عبارتند از: خط پایین بولینگر (۲,۱۲۳ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۲,۰۶۰ دلار).
شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع alternative.me امروز روی ۳۲ واحد (ترس) قرار گرفت که نسبت به روز قبل (۲۹) ۳ واحد افزایش یافته و در محدوده ۸ روزه (۲۵-۵۰) در موقعیت نسبتاً بالایی قرار دارد. پیش از این، این شاخص در ۷ نوامبر به ۲۵ واحد (ترس شدید) رسیده بود و پس از یک جهش کوتاه به ۲۸ واحد، به روند صعودی خود ادامه داد. بازگشت قوی بازارهای سهام آمریکا نتوانست احساسات ریسک‌گریزی در حوزه ارزهای دیجیتال را کاهش دهد و بازار در انتظار انتشار داده‌های CPI امروز و PPI در روز جمعه است تا مسیر سیاست‌گذاری بعدی فدرال رزرو را مشخص کند.
