جی‌پی مورگان کورویو را “اضافه وزن” ارزیابی کرد و هدف قیمت را به ۱۲۵ دلار افزایش داد

ارتقای چشمگیر کورویو توسط جی‌پی مورگان؛ هدف قیمتی جدید ۱۲۵ دلار

تحلیلگر جی‌پی مورگان، سامیک چاترجی، با ارتقای دوگانه امتیاز سهام شرکت کورویو (CoreWeave)، هدیه‌ای قابل توجه به این شرکت ارائه داد. امتیاز این شرکت از “خنثی” به “اضافه وزن” (Overweight) افزایش یافته و هدف قیمتی آن نیز از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار ارتقا یافته است. با توجه به اینکه سهام این شرکت در حال حاضر حدود ۸۶.۹۰ دلار معامله می‌شود، هدف قیمتی جدید نشان‌دهنده پتانسیل رشد حدود ۴۴ درصدی است.

کاتالیزور ارتقا: قراردادهای کوتاه‌مدت و قیمت‌گذاری ممتاز

کاتالیزور این ارتقا کاملاً روشن است. کورویو به سمت قراردادهای با مدت زمان کوتاه‌تر که امکان قیمت‌گذاری ممتاز را فراهم می‌کنند، حرکت کرده است. در پاسخ به این تغییر، جی‌پی مورگان پیش‌بینی‌های درآمد و حاشیه سود این شرکت را افزایش داده است.

عملکرد مالی قوی و ورود به بورس

کورویو در سال ۲۰۲۵ درآمدی معادل ۵.۱۳ میلیارد دلار را ثبت کرده که نشان‌دهنده افزایش ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است. این شرکت در ماه مارس ۲۰۲۵ وارد بورس شده است.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت خدمات و بهبود حاشیه سود

در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، کورویو قیمت خدمات خود را ۲۵ درصد افزایش داد. قراردادهای جدید اکنون حاشیه سود مشارکت ۵ تا ۱۰ درصدی بالاتری نسبت به قراردادهای قبلی دارند. تیم جی‌پی مورگان معتقد است این بهبودهای اقتصادی برای جبران نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد مدل کسب‌وکار سرمایه‌بر محور کورویو کافی است.

ارزش بازار و چشم‌انداز تحلیلگران

در زمان ارتقای سهام، ارزش بازار کورویو تقریباً ۴۷.۹ میلیارد دلار بود.

در حال حاضر، اجماع تحلیلگران بر روی “خرید متوسط” (Moderate Buy) برای کورویو قرار دارد و حدود ۳۱ تا ۳۴ تحلیلگر، میانگین قیمت هدف خود را بین ۱۳۶ تا ۱۳۸ دلار تعیین کرده‌اند. این اجماع قیمتی بالاتر از هدف ۱۲۵ دلاری جی‌پی مورگان است. اخیراً نیز بانک یوبی‌اس (UBS) پوشش خود را با رتبه “خرید” و هدف قیمتی ۱۲۰ دلار آغاز کرده است.

ریشه‌ها و تحول استراتژیک کورویو

کورویو در ابتدا با تمرکز بر استخراج اتریوم و استفاده از مزارع پردازنده‌های گرافیکی (GPU) برای اعتبارسنجی تراکنش‌های بلاک‌چین فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت این شرکت، زیرساخت‌های پردازنده‌های گرافیکی خود را به سمت زیرساخت‌های ابری هوش مصنوعی هدایت کرده و کورویو را به عنوان یک جایگزین تخصصی برای غول‌هایی مانند AWS، Azure و Google Cloud معرفی کرده است. کل پشته نرم‌افزاری این شرکت برای بارهای کاری هوش مصنوعی بهینه‌سازی شده است.

فهرست مشتریان برجسته کورویو شامل مایکروسافت و OpenAI است.