بیت‌کوین در آستانه انتشار داده‌های تورم آمریکا، حمایت کلیدی هفتگی خود را در حدود ۸۲,۵۰۰ دلار حفظ کرد و معامله‌گران را برای نوسانات ناشی از تورم آماده ساخت.
بیت‌کوین (BTC) سومین هفته ماه اکتبر را با دفاع از سطح حمایتی ۸۲,۵۰۰ دلار در آستانه انتشار داده‌های مهم تورم آمریکا آغاز کرده است.
نکات کلیدی:
داده‌های تورم آمریکا در این هفته، پیش از نشست ۲۸ اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در خصوص سیاست نرخ بهره، در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مربوط به ماه سپتامبر، به ترتیب روز چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد.
در ماه اوت، شاخص CPI به طور کلی مطابق با انتظارات و با رقم ۳.۴ درصد سالانه بود. اما اکنون بازارها با توجه به درگیری‌های نظامی جاری در خاورمیانه و افزایش متعاقب قیمت سوخت، انتظار افزایش این رقم را به ۳.۷ درصد در ماه جاری دارند. پیش‌بینی می‌شود شاخص PPI ماهانه ۰.۳ درصد باشد، در حالی که این رقم در ماه اوت ۰.۲ درصد بود.
به طور سنتی، ارزهای دیجیتال، سهام و طلا از داده‌های تورمی کمتر از حد انتظار سود می‌برند، زیرا این امر احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو را کاهش داده و به جریان یافتن سرمایه کمک می‌کند. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، در گفتگو با رویترز درباره قیمت فعلی طلا و بازده اوراق قرضه آمریکا، به تأثیر احتمالی کاهش غیرمنتظره در داده‌های CPI و PPI اشاره کرد.
او گفت: «در کوتاه‌مدت، داده‌های تورم آمریکا که خنک‌تر از حد انتظار باشند، واضح‌ترین کاتالیزور کوتاه‌مدت خواهد بود، زیرا احتمال تشدید بیشتر سیاست‌های فدرال رزرو را کاهش داده و فشار بر بازده واقعی را کم می‌کند.»
نرم‌افزار FedWatch در بورس کالای شیکاگو (CME) نشان می‌دهد که بازارها تنها ۱۸.۸ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در تاریخ ۲۸ اکتبر را از محدوده فعلی ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. برای نشست بعدی در ماه دسامبر، ۷۰.۶ درصد احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو به محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد وجود دارد.
کوین وارشر، رئیس فدرال رزرو، قرار است روز جمعه در رویدادی در بانکوک تایلند با کریستالینا گئورگیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گفتگو کند.
بازده اوراق قرضه آمریکا در روز دوشنبه از اوج ۲۴ ساله هفته گذشته خود کاسته شده و بازده ۱۰ ساله و ۳۰ ساله به ترتیب ۵.۲۴ درصد و ۵.۶۰ درصد بوده است.
قراردادهای آتی سهام هفته را با روند صعودی آغاز کردند؛ شاخص S&P 500 با ۰.۲۵ درصد افزایش و حدود ۳۰ واحد کمتر از اوج‌های تاریخی جدید خود معامله شد.
اعلامیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر توافق برای خرید ۳۰۰ هزار تن دیزل از روسیه، تنها تأثیر اندکی بر قیمت نفت داشت، زیرا این طرح با مخالفت فزاینده دو حزبی مواجه شد. ترامپ همچنین “آتش‌بس انرژی” بین روسیه و اوکراین را اعلام کرد.
او روز یکشنبه در پستی در Truth Social نوشت: «از همین حالا، آتش‌بس انرژی در جنگ بین روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف موافقت کرده‌اند.» ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت که از این آتش‌بس انرژی اطلاعی ندارد.
نفت خام WTI روز دوشنبه با قیمت حدود ۹۱.۵۰ دلار در هر بشکه معامله شد که ۲ درصد نسبت به پایین‌ترین قیمت روزانه ۸۹.۶۰ دلار افزایش داشت. داده‌های گروه خودروسازان AAA، میانگین قیمت دیزل را ۶.۲۶ دلار در هر گالن در مقابل اوج‌های تاریخی ۶.۵۲ دلاری در تاریخ ۲۲ سپتامبر نشان می‌دهد.
تاماس وارگا، تحلیلگر PVM، به رویترز گفت که کاهش ظرفیت تولید روسیه، تأثیر این معامله را “قابل تردید” کرده است.
او خاطرنشان کرد: «با این حال، مسکو ممنوعیت صادرات دیزل خود را تا حدی لغو کرده و اجازه داده است ۵۰۰ هزار تن (حدود ۳.۷ میلیون بشکه) به بازار بین‌المللی عرضه شود که معادل تقریباً یک روز مصرف آمریکا و حدود ۱۳ درصد از تقاضای جهانی است.»
با قیمت حدود ۸۳,۷۰۰ دلار در صرافی Bitstamp، بسته شدن کندل هفتگی روز یکشنبه، کاهش ۳.۲ درصدی هفتگی را برای BTC/USD ثبت کرد.
در عین حال، این جفت ارز سطح حمایتی کلیدی ۸۲,۵۰۰ دلار را در نمودارهای هفتگی حفظ کرد و از بازگشت به محدوده بلندمدت قبلی خود بین ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار جلوگیری نمود. همانطور که کوین‌تلگراف گزارش داد، ۸۲,۵۰۰ دلار به عنوان یک خط حیاتی برای گاوهای بیت‌کوین در رادار معامله‌گران باقی مانده است.
هفته گذشته، رکت کپیتال، معامله‌گر و تحلیلگر، نوشت که بسته شدن هفتگی بالای ۸۲,۵۰۰ دلار، نشان‌دهنده یک تست مجدد “موفقیت‌آمیز” حمایت خواهد بود. این امر می‌تواند منجر به ادامه انباشت مجدد بیت‌کوین توسط سرمایه‌گذاران در سطوح فعلی شده و مسیری مشابه با ریکاوری بیت‌کوین از بازار نزولی سال ۲۰۲۲ را برای حرکت به سمت بالا باز کند.
با توجه به تست‌های مجدد متعدد حمایت بیت‌کوین پس از شکست اولیه در ماه جولای، اکسل کیبار، معامله‌گر و تحلیلگر، مقایسه‌هایی بین بازارهای ارز دیجیتال و سهام انجام داد. از ماه می، شاخص S&P 500 چندین بار سطوح کلیدی را مجدداً تست کرده است، ابتدا در ۷۳۰۰ واحد و سپس در ۷۶۰۰ واحد.
کیبار روز یکشنبه در پستی در X نوشت که بیت‌کوین ممکن است به طور مشابه در حال تجربه یک “تست مجدد سخت” حمایت باشد، با این مفهوم که اگر این تست‌های مجدد موفقیت‌آمیز باقی بمانند، BTC/USD باید به سمت بالا حرکت کند.
