وست لبز، استارتاپ حوزه معاملات آتی، ۱۳ میلیون دلار سرمایه جذب کرد
بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی برای خرده‌فروشان، رازی پنهان دارند: آن‌ها حتی در صورت ضرر مشتریان خود نیز می‌توانند سودآور باشند. اما وست لبز (Vest Labs) قصد دارد شرکتی بسازد که تنها در صورت سودآوری معامله‌گرانش، خود نیز سود ببرد.
این استارتاپ مستقر در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که دور اول تأمین مالی خود را به مبلغ ۱۳ میلیون دلار به پایان رسانده است. این دور که در ماه ژوئیه بسته شد، با رهبری پورتال ونچرز (Portal Ventures) صورت گرفت.
ایده اصلی این شرکت ساده است: معامله‌گران واجد شرایط، سرمایه شرکت را برای معامله آتی دائمی در بازارهای واقعی و به صورت ۲۴ ساعته دریافت می‌کنند و وست لبز درصدی از سود را برمی‌دارد. هیچ حساب شبیه‌سازی شده‌ای وجود ندارد و سودی از شکست معامله‌گران حاصل نمی‌شود.
بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی برای خرده‌فروشان، از حساب‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده هزینه دریافت می‌کنند. معامله‌گران برای اثبات توانایی‌های خود پول می‌پردازند و شرکت صرف نظر از موفقیت یا شکست آن‌ها، درآمد کسب می‌کند. درآمد آن‌ها از هزینه‌ها تأمین می‌شود، نه از بازده بازار.
وست لبز ادعا می‌کند که این رویکرد را معکوس کرده است. از طریق پلتفرم خود، وست مارکتس (Vest Markets)، معامله‌گران واجد شرایط سرمایه شرکت را در معاملات آتی دائمی مرتبط با شاخص‌های سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها به کار می‌گیرند.
معاملات آتی دائمی، ابزارهای مشتقه مالی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت دارایی، بر روی قیمت آن شرط‌بندی کنند. برخلاف معاملات آتی سنتی، این قراردادها تاریخ انقضا ندارند، بنابراین موقعیت‌های معاملاتی تا زمانی که معامله‌گر آن‌ها را تأمین مالی کند، باز می‌مانند.
معامله‌گران با استفاده از برنامه وست کپیتال (Vest Capital) می‌توانند تا ۸۰ درصد از سود معاملات واقعی خود را حفظ کنند. در انواع خاصی از حساب‌ها، این رقم تا ۹۵ درصد نیز افزایش می‌یابد.
وست لبز توسط جاستین ما (Justin Ma)، ریکویا تاکاتسو (Rikuya Takatsu) و ماکسیمیلیان سیانگ (Maximilian Tsiang) تأسیس شده است. این سه دوست، که تحصیل را در دانشگاه پنسیلوانیا رها کرده‌اند، ما را به عنوان مدیرعامل خود معرفی کرده‌اند.
علاوه بر پورتال ونچرز به عنوان سرمایه‌گذار اصلی، مدیران ارشد شرکت‌های سیتادل سکیوریتیز (Citadel Securities)، بلک‌راک (BlackRock) و کی‌کی‌آر (KKR) نیز به صورت شخصی در این دور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این اولین دور جذب سرمایه وست لبز نیست. این شرکت پیش از این نیز حدود ۱۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذارانی از جمله جین استریت (Jane Street)، امبر گروپ (Amber Group) و کیو‌سی‌پی کپیتال (QCP Capital) جذب کرده بود.
در زمینه عملکرد، این شرکت گزارش داده است که تا اواخر سپتامبر حدود ۲۷ هزار معامله‌گر در پلتفرم خود داشته است. از این تعداد، ۲۶ درصد وجوه خود را به صورت USDC، استیبل‌کوین با پشتوانه دلار، دریافت کرده‌اند.
وست لبز همچنین اعلام کرده است که تعداد کاربران فعال ماهانه و حجم معاملات بیش از ۳۰۰ درصد ماه به ماه رشد داشته است. این شرکت قصد دارد سرمایه جدید را صرف سه هدف کند:
این شرکت صرافی آتی دائمی خود را بر روی یک موتور قیمت‌گذاری ریسک در لحظه به نام zkRisk اجرا می‌کند. وظیفه موتور ریسک، ارزیابی مداوم میزان خطر هر موقعیت است تا پلتفرم بداند چه زمانی ریسک از کنترل خارج می‌شود.
انتخاب USDC برای پرداخت‌ها به وست لبز اجازه می‌دهد تا به سرعت و در سراسر مرزها تسویه حساب کند، که با ماهیت پلتفرمی که ۲۴ ساعته در بازارهای ارز دیجیتال و سنتی فعالیت می‌کند، همخوانی دارد.
ترکیب سرمایه‌گذاران، هویت ترکیبی این شرکت را تقویت می‌کند. جین استریت یک غول معاملات کمی است، در حالی که امبر گروپ و کیو‌سی‌پی کپیتال نام‌های شناخته شده‌ای در معاملات ارز دیجیتال هستند. وست لبز در نقطه تلاقی این دو قرار گرفته و ساختار معاملات آتی را از امور مالی سنتی وام گرفته و آن را بر روی زیرساخت دارایی‌های دیجیتال اجرا می‌کند.
