بازار ارزهای دیجیتال در اولین روز معاملاتی ماه اکتبر شاهد بازگشتی آرام بود. بیت‌کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته، با رشد ۱.۴۸۵ درصدی، از کف قیمت ۸۳,۵۱۰ دلار به ۸۴,۷۵۰ دلار رسید و اتریوم (ETH) نیز با رشد ۰.۸۴۶ درصدی، جایگاه خود را بالای ۲,۷۰۷ دلار تثبیت کرد. با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و جهش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته، فضایی محتاطانه و نظاره‌گر را در کل بازار حاکم کرده است.
داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکویید شدن قراردادهای آتی در سراسر شبکه به ۱۸۷.۸۳ میلیون دلار رسیده و ۶۵,۸۱۳ معامله‌گر را تحت تاثیر قرار داده است. از این میزان، ۱۰۴.۳۵ میلیون دلار مربوط به قراردادهای بلندمدت و ۸۳.۴۸ میلیون دلار مربوط به قراردادهای کوتاه‌مدت بوده است. بزرگترین لیکویید شدن تکی با مبلغ ۳.۱۳ میلیون دلار در جفت ارز ZEC-USD در پلتفرم Hyperliquid رخ داده است.
فشارهای دوگانه کلان اقتصادی همچنان ادامه دارد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در معاملات روز ۱ اکتبر به ۵.۳۴۲ درصد جهش کرد که بالاترین رقم از آوریل ۲۰۰۲ بود. این رقم پس از آنکه فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، به احتمال توقف افزایش نرخ بهره اشاره کرد، اندکی کاهش یافت. در همان روز، نفت برنت با عبور از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه، تحت تاثیر توقف صادرات سوخت از سوی چین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش یافت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز به بالای ۹۱ دلار رسید. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله تایم اظهار داشت که در صورت عدم پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک، ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات به ایران را تشدید کند.
شاخص‌های بورس آمریکا در روز پنجشنبه با اندکی افزایش بسته شدند: شاخص داوجونز ۰.۰۴+ درصد (۵۰,۹۲۶.۷۴)، شاخص S&P 500 ۰.۲۰+ درصد (۷,۶۶۶.۴۸) و شاخص نزدک ۰.۰۴+ درصد (۲۶,۸۷۱.۶۰). تعداد درخواست‌های اولیه برای دریافت بیمه بیکاری به ۱۹۷ هزار نفر کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و نشان‌دهنده قدرت مستمر بازار کار است. با این حال، شاخص PMI تولیدی از ۵۴.۶ به ۵۴.۵ کاهش اندکی داشت، اما قیمت‌های ورودی افزایش یافت که نگرانی‌ها در مورد تورم را تشدید کرد. گزارش درآمد چهار برابر شده Micron و معرفی مدل جدید Gemini توسط Alphabet، باعث تقویت بخش سهام فناوری شد.
سولانا (SOL) در حال حاضر با قیمت ۱۱۸.۷۹ دلار (۰.۶۵۲+ درصد) و بالاترین قیمت ۲۴ ساعته ۱۱۹.۶۳ دلار معامله می‌شود. ریپل (XRP) نیز با قیمت ۱.۴۹۴۱ دلار (۰.۱۷۴+ درصد) و رشدی ملایم همراه بوده است. روند این دو ارز در ۱۴ روز گذشته مشابه بوده است؛ سولانا از کف قیمت ۱۰۱.۳۲ دلار در ۱۸ سپتامبر به تدریج بهبود یافته و ریپل نیز از کف قیمت ۱.۳۰ دلاری در همان روز بازگشته است.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین با در نظر گرفتن قیمت پایانی روز ۱ اکتبر در ۸۴,۸۸۰ دلار نشان می‌دهد که شاخص RSI14 در سطح ۶۴.۸ و در محدوده نسبتاً قوی قرار دارد. قیمت پایانی بالاتر از میانگین‌های متحرک SMA20 (۸۱,۷۱۰)، SMA50 (۷۷,۷۲۴) و SMA200 (۷۱,۳۶۰) و همچنین بالاتر از خط میانی کانال بولینگر (۸۱,۷۱۰) قرار دارد. اندیکاتور MACD در حالت نزولی قرار دارد اما میله‌های آن نسبت به روز قبل جمع‌تر شده و قدرت آن کاهش یافته است. سطوح مقاومت از نزدیک به دور عبارتند از: بالاترین قیمت ۳۰ روزه ۸۷,۳۹۶ دلار و سپس خط بالایی کانال بولینگر ۸۸,۸۱۴ دلار. سطوح حمایت به ترتیب عبارتند از: SMA20 در ۸۱,۷۱۰ دلار، SMA50 در ۷۷,۷۲۴ دلار و پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه ۷۴,۹۶۸ دلار.
اتریوم با قیمت پایانی روزانه ۲,۷۰۶ دلار، شاخص RSI14 در سطح ۶۴.۰ و در محدوده نسبتاً قوی قرار دارد. در ساختار میانگین‌های متحرک، قیمت پایانی بالاتر از SMA20 (۲,۶۲۱)، SMA50 (۲,۴۵۳) و SMA200 (۲,۱۱۳) و همچنین بالاتر از خط میانی کانال بولینگر (۲,۶۲۱) قرار دارد. اندیکاتور MACD نیز در حالت نزولی قرار دارد، اما میله‌های آن نسبت به روز قبل گسترده‌تر شده و قدرت آن افزایش یافته است. سطوح مقاومت عبارتند از: بالاترین قیمت ۳۰ روزه ۲,۸۰۷ دلار و سپس خط بالایی کانال بولینگر ۲,۸۴۳ دلار. سطوح حمایت عبارتند از: SMA20 در ۲,۶۲۱ دلار، SMA50 در ۲,۴۵۳ دلار و خط پایینی کانال بولینگر ۲,۳۹۸ دلار.
شاخص ترس و طمع alternative.me در روز دوم اکتبر، عدد ۷۲ را نشان می‌دهد که در محدوده “طمع” قرار دارد اما نسبت به ۷۴ روز قبل، کاهش یافته است. این شاخص در ۸ روز گذشته در محدوده ۷۰-۷۴ در نوسان بوده است. کاهش این شاخص نشان‌دهنده تعدیل احساسات طمع در بازار در مواجهه با شوک‌های خارجی مانند عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار و جهش بازده اوراق قرضه است، اما هنوز به محدوده ترس وارد نشده است. در کوتاه‌مدت، تحرکات نرخ بهره فدرال رزرو و وضعیت خاورمیانه دو عامل کلیدی تاثیرگذار بر روند بازار خواهند بود.
