بیت‌کوین سقوط کرد؛ اتریوم به زیر ۲۴۰۰ دلار رسید؛ ۳۱۵ میلیون دلار دارایی دیجیتال لیکویید شد
تهران – بازار ارزهای دیجیتال امروز (۲۴ اکتبر) شاهد ادامه روند نزولی بود؛ بیت‌کوین تا نزدیکی مرز ۸۰۵۰۰ دلاری سقوط کرد و اتریوم نیز با از دست دادن سطح روانی ۲۴۰۰ دلار، به حدود ۲۳۷۵ دلار عقب‌نشینی کرد. این افت همزمان با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و بسته شدن منفی بازارهای سهام آمریکا در روز جمعه، باعث احتیاط بیشتر در بازار شد. با این حال، شاخص ترس و طمع از ۵۰ روز گذشته به ۵۱ افزایش یافت و همچنان در محدوده خنثی باقی ماند.
فشار نقدینگی در بازار مشتقات
در ۲۴ ساعت گذشته، بازار مشتقات ارزهای دیجیتال شاهد موج جدیدی از فشار نقدینگی بود. بر اساس داده‌های CoinGlass، مجموع لیکویید شدن قراردادها در سراسر صرافی‌ها به حدود ۳۱۵ میلیون دلار رسید که سهم پوزیشن‌های خرید (لانگ) با حدود ۲۴۸ میلیون دلار، نزدیک به ۸۰ درصد کل لیکویید شدن‌ها را تشکیل داد. این نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر خریداران در طول روند نزولی قیمت است. در این میان، بیت‌کوین با حدود ۵۲.۴ میلیون دلار و اتریوم با حدود ۶۱.۲ میلیون دلار، بیشترین حجم لیکویید شدن را در میان ارزهای دیجیتال داشتند. بزرگترین لیکویید شدن تکی در قرارداد دائمی SOXL-USD در صرافی Hyperliquid با ارزشی حدود ۳.۷۷ میلیون دلار ثبت شد.
بازارهای سهام آمریکا و تنش‌های خاورمیانه
بازارهای سهام آمریکا در روز جمعه (۲۳ اکتبر) با افت مواجه شدند. شاخص داوجونز ۶۵۲.۸۲ واحد (۱.۲۳ درصد) کاهش یافت و در ۵۲۲۱۵.۱۶ واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با ۰.۵۲ درصد افت به ۷۶۲۳.۶۸ واحد و شاخص نزدک با ۰.۲۱ درصد کاهش به ۲۵۹۵۵.۳۴ واحد رسیدند. سهام بخش‌های مصرفی، مالی و خدمات ارتباطی عامل اصلی افت بازار بودند، در حالی که تنها سهام بخش فناوری با ۰.۳۵ درصد رشد، روند صعودی داشت. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، با حمله حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، باعث شد قیمت نفت برنت از مرز ۱۱۶ دلار در هر بشکه عبور کند و به بالاترین سطح از اواخر آوریل برسد. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۳.۹۹ درصد افزایش به ۱۰۳.۴۴ دلار رسید. افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌ها در مورد تورم را تشدید کرد.
روند سایر آلت‌کوین‌ها
اکثر ارزهای دیجیتال اصلی نیز همگام با بیت‌کوین روند نزولی را دنبال کردند. سولانا (SOL) با حدود ۱.۶۱ درصد کاهش به ۱۰۲.۳۸ دلار رسید. ریپل (XRP) نیز با ۱.۸۹ درصد افت به ۱.۲۸۸ دلار معامله شد. به طور کلی، احساسات بازار آلت‌کوین‌ها محتاطانه بود و اکثر ارزهای دیجیتال در میان ۱۰۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار، شاهد افت بودند.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
بر اساس نمودار روزانه، بیت‌کوین در تاریخ ۲۳ اکتبر با قیمت ۸۱۱۸۹ دلار بسته شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۴۵.۳ قرار داشت که نشان‌دهنده منطقه خنثی است. قیمت بسته شدن پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۲۹۰۸ دلار) و ۵۰ روزه (۸۱۸۲۳ دلار) بود، اما همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۷۲۸۹۸ دلار) قرار داشت. شاخص MACD در روند نزولی قرار داشت و ستون‌های آن نسبت به روز قبل گسترش یافته بود که نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است.
در کانال بولینگر (۲۰، ۲)، خط میانی در ۸۲۹۰۸ دلار و خط پایینی در ۷۹۸۸۹ دلار قرار داشت و قیمت بسته شدن پایین‌تر از خط میانی بود. محدوده قیمت در ۳۰ روز گذشته بین ۷۹۸۰۰ تا ۸۷۲۲۰ دلار بوده است. سطوح مقاومت در نزدیکی شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۱۸۲۳ دلار)، میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۲۹۰۸ دلار) و خط بالایی کانال بولینگر (۸۵۹۲۷ دلار) است. سطوح حمایتی شامل خط پایینی کانال بولینگر (۷۹۸۸۹ دلار) و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۷۲۸۹۸ دلار) است.
تحلیل تکنیکال اتریوم
اتریوم در تاریخ ۲۳ اکتبر با قیمت ۲۳۸۸ دلار بسته شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۳۸.۵ قرار داشت که نشان‌دهنده منطقه نسبتاً ضعیف است. قیمت بسته شدن پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۴۹۳ دلار) و ۵۰ روزه (۲۵۵۰ دلار) بود، اما همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۱۵۷ دلار) قرار داشت. شاخص MACD در روند نزولی قرار داشت، اما ستون‌های آن نسبت به روز قبل جمع شده بود که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است.
در کانال بولینگر، خط میانی در ۲۴۹۳ دلار و خط پایینی در ۲۲۸۷ دلار قرار داشت و قیمت بسته شدن پایین‌تر از خط میانی بود. محدوده قیمت در ۳۰ روز گذشته بین ۲۳۱۸ تا ۲۷۷۷ دلار بوده است. سطوح مقاومت در نزدیکی شامل میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۴۹۳ دلار)، میانگین متحرک ۵۰ روزه (۲۵۵۰ دلار) و خط بالایی کانال بولینگر (۲۷۰۰ دلار) است. سطوح حمایتی شامل پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۲۳۱۸ دلار)، خط پایینی کانال بولینگر (۲۲۸۷ دلار) و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۱۵۷ دلار) است.
شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع امروز در سطح ۵۱ قرار گرفت که نسبت به روز گذشته (۵۰) اندکی افزایش یافته و به روند صعودی چند روزه اخیر پایان داد و دوباره به محدوده خنثی بازگشت. در ۸ روز گذشته، این شاخص بین ۵۰ تا ۶۸ در نوسان بوده است که نشان‌دهنده بازگشت سریع بازار از خوش‌بینی به احتیاط است.
چشم‌انداز بازار
بازار در روزهای آینده تحولات خاورمیانه، سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی متعددی را که قرار است این هفته منتشر شود، زیر نظر خواهد داشت. دفاع از سطح روانی ۸۰ هزار دلاری برای بیت‌کوین یک عامل کلیدی کوتاه‌مدت خواهد بود و در صورت ادامه فشار فروش، ممکن است شاهد آزمایش مجدد خط پایینی کانال بولینگر در ۷۹۸۸۹ دلار باشیم.
