تحلیل قیمت اتریوم (ETH): گاوها به دنبال عبور از مقاومت ۲.۷ هزار دلاری و رسیدن به ۳ هزار دلار
اتریوم روند بهبود خود را از پایینترین سطوح ماه سپتامبر ادامه داده و اکنون با عبور جزئی از منطقه مقاومت ۲.۷ هزار دلاری، در حدود ۲.۷۳ هزار دلار معامله میشود. این حرکت اخیر ساختار کوتاهمدت را تقویت کرده است، هرچند اتریوم به یک منطقه مقاومت مهم دیگر نزدیک میشود و ممکن است شتاب حرکت از اوجهای اخیر خود رو به کاهش بگذارد.
بهبود ساختاری در نمودار روزانه
نمودار روزانه، بهبود ساختاری واضحی را پس از بازیابی سریع از منطقه ۱.۵ هزار دلاری نشان میدهد. اتریوم متعاقباً منطقه ۱.۹ هزار دلاری را بازپس گرفت و سپس با قدرت قابل توجهی از منطقه مقاومت ۲.۱ هزار دلاری عبور کرد.
این شکست در ماه اوت شتاب گرفت و اتریوم را بالاتر از میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار داد. این میانگینهای متحرک کلیدی اکنون به سرعت در حال همگرایی هستند که میتواند منجر به یک تقاطع صعودی بالقوه در حدود ۲ هزار دلار شود. تمام این نشانهها حاکی از تضعیف قابل توجه ساختار نزولی گستردهتر است. با این حال، برای بازگشت کامل روند بلندمدت، اتریوم باید بالاتر از سطوح مقاومت بالاتر معامله شود.
سطوح کلیدی مقاومت و حمایت
بازار در حال حاضر در حدود ۲.۷۳ هزار دلار معامله میشود، کمی بالاتر از منطقه مقاومت ۲.۷ هزار دلاری مشخص شده. حفظ موقعیت بالاتر از این منطقه میتواند راه را به سوی مقاومت مهم بعدی در حدود ۳ هزار دلار باز کند. این منطقه به ویژه مهم است زیرا یک سطح روانی مهم نیز محسوب میشود که بازار برای عبور از آن نیاز به تلاش دارد.
در سمت نزولی، منطقه مقاومت قبلی ۲.۷ هزار دلاری اکنون میتواند به عنوان حمایت اولیه عمل کند، اگر شکست حفظ شود. در زیر آن، منطقه تثبیت ۲.۵ هزار دلاری منطقه قابل توجه بعدی است و پس از آن منطقه حمایت کلیدی ۲.۱ هزار دلاری قرار دارد که با میانگینهای متحرک کلیدی نیز همزمان است.
تحلیل نمودار ۴ ساعته
نمودار ۴ ساعته دید واضحتری از شکست اخیر ارائه میدهد. اتریوم بخش عمدهای از ماه سپتامبر را در محدوده تقریبی ۲.۴ هزار دلار تا ۲.۷ هزار دلار تثبیت کرد و سپس در جلسات اخیر به سمت بالا شکست. این حرکت در نهایت قیمت را از منطقه مقاومت ۲.۷ هزار دلاری عبور داد.
آخرین کندلها نشاندهنده تردیدی پس از تلاش اتریوم برای رسیدن به ۲.۸ هزار دلار است. این امر با سودگیری در اطراف یک منطقه مقاومت از پیش تعیین شده مطابقت دارد تا یک بازگشت ساختاری فوری.
سطح کلیدی کوتاهمدت اکنون همان منطقه ۲.۷ هزار دلاری است. حفظ موقعیت بالاتر از این منطقه و تکمیل یک پولبک، ساختار شکست اخیر را حفظ کرده و میتواند امکان تلاش به سمت منطقه ۳ هزار دلاری را فراهم کند. برعکس، حرکت پایدار به زیر منطقه ۲.۷ هزار دلاری، شکست را تضعیف کرده و احتمال اصلاح عمیقتر به سمت ناحیه سفارش خرید ۲.۴۵ هزار دلاری را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
شاخص RSI در نمودار ۴ ساعته پس از شکست، به بخش بالایی محدوده خود صعود کرده اما از وضعیت اشباع خرید عقبنشینی کرده است. این نشان میدهد که شتاب حرکت سازنده باقی مانده است، در حالی که همچنین نشان میدهد بازار پس از جهش اولیه کمتر کشیده شده است، که نشانه مثبتی از خنک شدن شتاب قبل از تحقق یک رالی دیگر است.
تحلیل نسبت خریدار به فروشنده در اتریوم
نمودار نسبت خریدار به فروشنده اتریوم (Taker Buy Sell Ratio) نشان میدهد که میانگین ۳۰ روزه این معیار در حال حاضر حدود ۰.۹۹ است. خوانشی کمتر از ۱ نشان میدهد که فروش تهاجمی توسط تیکرها از خرید تهاجمی توسط تیکرها در دوره اندازهگیری شده فراتر رفته است.
این نکته قابل توجه است زیرا اتریوم با وجود باقی ماندن نسبت زیر ۱، به افزایش قیمت خود ادامه داده است. بنابراین، بازگشت اخیر قیمت با تسلط واضح خرید تهاجمی در این معیار همراه نبوده است.
این نمودار همچنین نشان میدهد که میانگین ۳۰ روزه از سطوح به طور قابل توجهی بالاتر در ماههای آوریل و ژوئیه در حال کاهش بوده است. در عین حال، اتریوم اخیراً از منطقه ۱.۸ هزار دلاری به سمت ۲.۷ هزار دلار به شدت افزایش یافته است. این واگرایی نشان میدهد که رالی هنوز با بهبود پایدار در تسلط خریداران تیکر تأیید نشده است.
حرکت نسبت به بالای ۱، به ویژه اگر پایدار باشد، تأیید قویتری مبنی بر افزایش کنترل خریداران آتی تهاجمی ارائه خواهد داد. برعکس، خوانشهای مداوم زیر ۱ در حالی که اتریوم در نزدیکی مقاومت معامله میشود، میتواند شکست اخیر را در معرض دورهای از تثبیت یا اصلاح قرار دهد، به خصوص اگر تقاضای اسپات نتواند با فشار فروش ناشی از بازار آتی همگام شود.
