بیت‌کوین در حدود ۸۳ هزار دلار معامله می‌شود؛ پس از آنکه منطقه مقاومت ۸۶ تا ۹۰ هزار دلاری باعث تضعیف ساختار کوتاه‌مدت شد، شاخص پرمیوم کوین‌بیس به شدت منفی شده است که نشان‌دهنده کاهش احتمالی تقاضای خرید در آمریکا است. بیت‌کوین در تلاش برای تثبیت است، اما خریداران برای بهبود چشم‌انداز باید مقاومت‌های نزدیک را دوباره پس بگیرند.
نمودار روزانه بیت‌کوین، بهبود قابل توجهی را از کف‌های ماه ژوئن در حدود ۵۸ هزار دلار تا اوج‌های اخیر در حدود ۸۶ هزار دلار نشان می‌دهد. با این حال، این روند با مقاومت قوی روبرو شده و آخرین تحرکات قیمتی حاکی از آن است که فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل را دوباره به دست می‌آورند.
بیت‌کوین در منطقه مقاومت ۸۶ تا ۹۰ هزار دلاری رد شده است، به طوری که پایین‌ترین حد این منطقه، یعنی حدود ۸۶ هزار دلار، به عنوان مانع فوری برای پیشروی مجدد عمل می‌کند. یک منطقه مقاومت گسترده‌تر در حدود ۹۵ هزار دلار به چشم می‌خورد که اگر بیت‌کوین منطقه عرضه نزدیک‌تر را پس بگیرد و روند صعودی خود را از سر بگیرد، اهمیت خواهد یافت.
با این حال، قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که هر دو در حال حاضر در حدود ۷۲ هزار دلار و پس از یک تقاطع صعودی قرار دارند. اگرچه بیت‌کوین به راحتی بالاتر از این میانگین‌ها باقی مانده است، تقاطع اخیر و روند صعودی آن‌ها، بهبود ساختار میان‌مدت را پس از بهبود تابستان منعکس می‌کند. میانگین‌های متحرک می‌توانند در صورت عمیق‌تر شدن اصلاح، به سطوح حمایتی پویا و مهمی تبدیل شوند، اما تا زمانی که بازار بالاتر از مناطق حمایتی نزدیک‌تر باقی بماند، اهداف نزولی فوری نیستند.
اولین منطقه کلیدی نزولی که باید مورد توجه قرار گیرد، منطقه تقاضای ۷۷ هزار دلاری است که توسط بلوک سفارش صعودی که آخرین مرحله از روند صعودی اخیر را آغاز کرد، ایجاد شده است. اگر این منطقه از دست برود و قیمت زیر ۷۵ هزار دلار بسته شود، ساختار بهبود تضعیف شده و میانگین‌های متحرک ذکر شده در حدود ۷۲ هزار دلار در معرض دید قرار خواهند گرفت.
با این حال، در حال حاضر، ساختار روزانه در مرحله بهبود باقی مانده است، اما رد شدن از مقاومت و از دست دادن احتمالی حمایت کوتاه‌مدت می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بیت‌کوین قبل از تلاش برای پیشروی مجدد، نیاز به یک اصلاح عمیق‌تر دارد.
تحلیل در نمودار ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، این دارایی پس از رد شدن از منطقه ۸۶ هزار دلاری، از یک الگوی گوه صعودی خارج شده است. شکست زیر خط روند پایینی الگو نشان می‌دهد که الگو، حداقل در کوتاه‌مدت، به صورت نزولی حل شده است.
پس از شکست، بیت‌کوین تا منطقه ۸۰ هزار دلاری کاهش یافت و سپس یک بازگشت جزئی به سمت ۸۳ هزار دلار داشت. این بهبود نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای تثبیت قیمت هستند، اما این جهش محدود باقی مانده است، زیرا یک بلوک سفارش نزولی در نزدیکی ۸۵ هزار دلار تشکیل شده است که می‌تواند این دارایی را دوباره به سمت پایین سوق دهد.
در سمت نزولی، کف ۸۰ هزار دلاری نزدیک‌ترین منطقه‌ای است که خریداران اخیراً تلاش کرده‌اند وارد شوند. اگر بیت‌کوین این منطقه را از دست بدهد، حمایت اصلی بعدی همان منطقه تقاضای ۷۵ تا ۷۸ هزار دلاری است که در نمودار روزانه نیز مشاهده می‌شود.
شاخص RSI در نمودار ۴ ساعته نیز از منطقه اشباع فروش بهبود یافته و اکنون در حدود ۴۰ قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش نسبی شتاب فروش است. با این حال، این شاخص همچنان زیر سطح خنثی ۵۰ باقی مانده است، به این معنی که بازگشت هنوز شتاب صعودی قانع‌کننده‌ای ایجاد نکرده است.
بنابراین، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان محتاطانه است. اگر خریداران بتوانند از کف‌های اخیر دفاع کنند، بیت‌کوین می‌تواند در حدود ۸۲ تا ۸۴ هزار دلار به تثبیت ادامه دهد. با این حال، رد شدن مجدد زیر ۸۶ هزار دلار و سپس شکست زیر ۸۰ هزار دلار، احتمال حرکت عمیق‌تر به سمت منطقه تقاضای ۷۵ تا ۷۸ هزار دلاری را افزایش می‌دهد.
شاخص پرمیوم کوین‌بیس و تقاضای آمریکا
نمودار شاخص پرمیوم کوین‌بیس نشان می‌دهد که این معیار در آخرین قرائت به شدت منفی شده و به حدود -۰.۱ رسیده است، در حالی که بیت‌کوین در نزدیکی ۸۲.۷ هزار دلار معامله می‌شود. این شاخص تفاوت قیمت بیت‌کوین در کوین‌بیس را با قیمت بازار مقایسه‌ای اندازه‌گیری می‌کند و یک قرائت منفی به طور کلی نشان‌دهنده این است که بیت‌کوین در کوین‌بیس با تخفیف نسبت به بازار مرجع معامله می‌شود.
یک پرمیوم مثبت پایدار می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید قوی‌تر در کوین‌بیس باشد که اغلب با تقاضای اسپات در آمریکا مرتبط است. برعکس، یک پرمیوم منفی نشان‌دهنده تقاضای نسبی ضعیف‌تر یا فشار فروش قوی‌تر در پلتفرم است. با این حال، این معیار یک اندازه‌گیری مستقیم از کل جریان سرمایه‌گذاران آمریکایی نیست و همچنین می‌تواند تحت تأثیر تفاوت در نقدینگی و شرایط بازار در صرافی‌های مختلف قرار گیرد.
بدتر شدن اخیر قابل توجه است زیرا با رد شدن بیت‌کوین از منطقه مقاومت ۸۶ هزار دلاری و شکست متعاقب آن از الگوی گوه صعودی چهار ساعته همزمان شده است. همسویی بین تضعیف ساختار قیمت و پرمیوم منفی کوین‌بیس نشان می‌دهد که تقاضای اسپات ممکن است در حال حاضر برای حمایت از ادامه فوری روند صعودی به اندازه کافی قوی نباشد.
این شاخص در طول نمودار، نوسانات مکرری را بین قلمرو مثبت و منفی نشان داده است، بنابراین کاهش اخیر نباید به عنوان مدرک قطعی برای توزیع پایدار تفسیر شود. با این حال، یک پرمیوم منفی ادامه‌دار در کنار ضعف بیشتر قیمت، مورد نزولی را تقویت خواهد کرد، به خصوص اگر بیت‌کوین منطقه حمایتی ۸۰ هزار دلاری را از دست بدهد.
