بازار ارزهای دیجیتال در سایه نگرانی‌های کلان اقتصادی و رویدادهای اخیر، با نوسان همراه است
بیت‌کوین و اتریوم در روز هفتم ماه جاری میلادی، به ترتیب با قیمت ۷۵,۹۰۹ دلار و ۲,۲۴۰ دلار معامله شدند. در همین حال، بازارهای سهام آمریکا شاهد واگرایی بود؛ شاخص نزدک با حمایت سهام شرکت‌های هوش مصنوعی رشد کرد، اما داوجونز همچنان روند نزولی خود را ادامه داد. شاخص ترس و طمع نیز به ۲۵ واحد (ترس شدید) سقوط کرد که نشان‌دهنده ادامه کاهش تمایل بازار به ریسک‌پذیری است.
تحلیل بازار
بیت‌کوین در روز هفتم ماه جاری میلادی در صرافی بایننس با قیمت ۷۵,۹۰۹ دلار معامله شد که در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۰.۴۸ درصد کاهش یافته است. دامنه نوسان روزانه این ارز دیجیتال بین ۷۴,۸۸۸ تا ۷۶,۴۰۴ دلار بود. اتریوم نیز با ثبات نسبی در حدود ۲,۲۴۰ دلار معامله شد و تغییرات ۲۴ ساعته آن تنها ۰.۱۸- درصد بود.
در سطح کلان، سهام شرکت‌های تراشه‌ساز در بازارهای آمریکا پس از دو روز افت شدید، شاهد بازگشت بود. شاخص نزدک ۱.۰۹ درصد رشد کرد، اما شاخص داوجونز ۰.۴۶ درصد کاهش یافت. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار همچنان نسبت به چشم‌انداز مقررات هوش مصنوعی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، ابهاماتی دارد.
واگرایی در بازارهای سهام آمریکا و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال
بازارهای سهام آمریکا در روز جمعه (ششم ماه جاری میلادی) با واگرایی به کار خود پایان دادند. شاخص S&P 500 با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۷,۳۷۶.۸۶ واحد رسید و شاخص نزدک با جهش ۱.۰۹ درصدی به ۲۴,۵۷۹.۴۲ واحد صعود کرد. با این حال، شاخص داوجونز با کاهش ۰.۴۶ درصدی به ۵۱,۲۸۵.۷۳ واحد سقوط کرد.
سهام شرکت‌های تراشه‌ساز پس از افت شدید در روز پنجم ماه جاری میلادی (ناشی از نگرانی‌های مربوط به مقررات هوش مصنوعی که منجر به سقوط ۵.۵۲ درصدی شاخص نزدک در یک روز شد)، شاهد بازگشت فنی بودند. سهام انویدیا ۲.۸ درصد و سهام AMD با جهش ۱۱ درصدی روبرو شدند. در همین روز، گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا نشان داد که ۱۶۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است که بسیار بیشتر از پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل بود. این خبر، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد. در مجموع، شاخص S&P 500 بزرگترین افت هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون با ۲.۷- درصد ثبت کرد و شاخص نزدک برای چهارمین هفته متوالی با روند نزولی به کار خود پایان داد.
شاخص ترس و طمع در منطقه ترس شدید
عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی در شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) نیز منعکس شده است. این شاخص در روز هفتم ماه جاری میلادی به ۲۵ واحد رسید که در محدوده “ترس شدید” (Extreme Fear) قرار دارد و نسبت به روز قبل (۲۸ واحد) کاهش یافته است. این شاخص در هشت روز گذشته (۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر) به طور مداوم در محدوده ترس (۲۵-۵۰ واحد) باقی مانده است که نشان‌دهنده ادامه کاهش تمایل بازار به ریسک‌پذیری است.
عملکرد سایر ارزهای دیجیتال اصلی
در میان سایر ارزهای دیجیتال اصلی، سولانا (SOL) با قیمت ۹۰.۲۶ دلار و رشد ۰.۰۴ درصدی معامله شد و توان پردازشی و حجم معاملات آن نسبتاً ثابت باقی ماند. ریپل (XRP) در ۲۴ ساعت گذشته با ۳.۱۹- درصد کاهش به ۱.۱۷۹ دلار رسید که افت قابل توجهی محسوب می‌شود. روند نزولی پس از رسیدن به اوج هفتگی ۱.۳۳۷ دلاری در تاریخ ۲۸ اکتبر همچنان ادامه دارد.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
با در نظر گرفتن قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین در ۷۵,۸۴۴ دلار (۶ نوامبر UTC)، شاخص قدرت نسبی (RSI14) در ۳۷.۹ واحد قرار دارد که در محدوده ضعیف قرار می‌گیرد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت پایانی زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA20) در ۷۹,۷۶۲ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) در ۸۲,۰۵۰ دلار قرار گرفته، اما بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۷۳,۲۴۳ دلار معامله می‌شود. اندیکاتور MACD (12,26,9) در وضعیت نزولی قرار دارد و هیستوگرام آن نسبت به روز قبل گسترده‌تر شده که نشان‌دهنده افزایش قدرت نزولی است. خط میانی باندهای بولینگر (20,2) در ۷۹,۷۶۲ دلار و خط پایینی در ۷۵,۰۹۵ دلار قرار دارد و قیمت پایانی به خط پایینی باندهای بولینگر نزدیک است. سطوح مقاومت اخیر به ترتیب از نزدیک به دور عبارتند از: SMA20 (۷۹,۷۶۲ دلار) → SMA50 (۸۲,۰۵۰ دلار) → خط بالایی باندهای بولینگر (۸۴,۴۲۸ دلار). سطوح حمایتی نیز عبارتند از: خط پایینی باندهای بولینگر (۷۵,۰۹۵ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۷۴,۸۸۸ دلار) → SMA200 (۷۳,۲۴۳ دلار).
تحلیل تکنیکال اتریوم
با در نظر گرفتن قیمت پایانی روزانه اتریوم در ۲,۲۳۹ دلار (۶ نوامبر UTC)، شاخص قدرت نسبی (RSI14) در ۳۹.۵ واحد قرار دارد که در محدوده ضعیف قرار می‌گیرد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت پایانی زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA20) در ۲,۳۳۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) در ۲,۵۰۱ دلار قرار گرفته، اما بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۲,۱۵۸ دلار معامله می‌شود. اندیکاتور MACD (12,26,9) در وضعیت صعودی قرار دارد اما هیستوگرام آن نسبت به روز قبل جمع‌تر شده که نشان‌دهنده کاهش قدرت صعودی است. خط میانی باندهای بولینگر (20,2) در ۲,۳۳۵ دلار و خط پایینی در ۲,۱۸۵ دلار قرار دارد و قیمت پایانی به خط پایینی باندهای بولینگر نزدیک است. سطوح مقاومت از نزدیک به دور عبارتند از: SMA20 (۲,۳۳۵ دلار) → خط بالایی باندهای بولینگر (۲,۴۸۵ دلار) → SMA50 (۲,۵۰۱ دلار). سطوح حمایتی نیز عبارتند از: خط پایینی باندهای بولینگر (۲,۱۸۵ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۲,۱۷۴ دلار) → SMA200 (۲,۱۵۸ دلار).
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
با نگاهی به ۱۴ روز گذشته، بیت‌کوین در تاریخ ۳۰ اکتبر به اوج ۸۱,۶۹۱ دلاری رسید، اما پس از فشارهای ناشی از هک صرافی بایننس، سقوط سهام شرکت‌های هوش مصنوعی در بازارهای آمریکا و داده‌های شغلی قوی‌تر از حد انتظار، به محدوده ۷۵,۰۰۰ دلاری بازگشت. بالاترین قیمت اتریوم در ۱۴ روز گذشته در تاریخ ۵ نوامبر با ۲,۴۳۴ دلار ثبت شد و پس از آن تحت فشار ریسک‌های کلان اقتصادی قرار گرفت. در کوتاه‌مدت، بیت‌کوین به سطوح حمایتی نزدیک به خط پایینی باندهای بولینگر و پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه رسیده است و در زیر آن، SMA200 به عنوان یک حامی عمل می‌کند. در سمت مقاومت، SMA20 و SMA50 به عنوان موانعی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عمل می‌کنند.
با ادامه روند نزولی شاخص ترس، بازار ممکن است در کوتاه‌مدت همچنان محافظه‌کارانه عمل کند. سرمایه‌گذاران باید به تاثیرات آتی بازنگری قیمت سهام شرکت‌های تراشه‌ساز در این هفته و همچنین تاثیرات ادامه‌دار رویداد هک صرافی بایننس بر احساسات بازار توجه کنند.
